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爱迪尔报价(爱迪尔股票最新消息)

艾迪(002740)的现金流近3年来一直在快速恶化。公司手头现金由2017年的5.76亿元减少至1.33亿元,对应公司短期借款由5.31亿元增加至8.93亿元。

为避免现金流进一步紧张,爱迪尔公告称,拟将2016年12月非公开发行募集的剩余3.81亿元用于永久补充流动资金。

现金流继续恶化:短期贷款近9亿

爱迪尔报价(爱迪尔股票最新消息)  第1张

爱蝶源是一家总部位于深圳的珠宝商,于2015年1月登陆深交所中小板。

上市两年后,公司现金流开始恶化。2017年公司货币资金5.76亿,短期借款5.31亿,两者持平。2018年,公司拥有的货币资金迅速下降至2.08亿元,与5.34亿元的短期借款相比,已表现出一定的现金流紧张。

到2019年,现金流压力将进一步加大。公司只有1.33亿的货币资金,而短期借款却高达8.93亿。

挖王贝查阅Adil的相关公告发现,上市仅5年后现金流恶化,与公司被收购密切相关。2017年,公司斥资2.55亿元现金收购潘达珠宝51%股权。2018年,公司再次举起收购大旗,收购千禧珠宝和树茂钻石,交易对价前者9亿元,后者7亿元。在此次收购中,爱迪支付了2.85亿元现金。

一边挥舞着购买支票,公司的“造血”能力却不尽如人意。现金流量表数据显示,2017年至2019年,爱迪尔经营活动产生的现金流量净额每年均为负值,分别为-3.56亿元、-5479.9万元和-3345.9万元,这意味着公司在生产经营过程中并未实际增加流动资金。相反,它仍然每年大量失血。

拟将3.8亿募资改为“补血”

为了应对公司的资金困境,控股股东苏日明数次出手自救。一方面寻求国资帮助,另一方面改3.8亿元募集资金作为流动资金。

2019年2月,苏日明、狄爱玲及其一致行动人合伙人苏永明等股东以协议方式向汇金集团、永盛发展转让上市公司股份3600万股(占总股本的10.89%)。转让价格6.03元/股,转让总额1.02亿元。

据悉,汇金集团和永盛发展公司均由福建龙岩国资出资。同时,爱迪尔也将把注册地从深圳迁到龙岩,以寻求当地国资的更大支持。

股权转让半年后,2019年10月,爱迪尔向汇金集团申请不超过1.5亿元贷款,用于补充流动资金和偿还借款。

国资引入后,爱迪尔的现金流压力仍未完全缓解。2019年年报显示,受资产减值等因素影响,爱迪尔迎来了上市以来的首次亏损,亏损高达3亿元。账户里的货币资金只有1.33亿,而短期借款却高达8.93亿。

面对日益增大的现金流压力,爱迪尔选择将2016年12月非公开发行剩余募集资金3.81亿元永久补充流动资金,占募集资金总额的93.80%。

同时,艾迪尔还表示,公司目前现金链紧张,存在债务逾期风险。公司将积极探索各种融资工具,拟通过但不限于加大应收账款回收、库存商品消耗、大股东借款、金融机构融资等方式筹集资金。

本文来自挖贝网。

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